グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月27日 | 2017年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,150,638,213 | 3,952,325,823 |
| 社債券 | 129,158,930,600 | 100,222,560,000 |
| 未収入金 | 382,197,600 | 249,723,200 |
| その他未収収益 | 30,871,325 | 79,162,854 |
| 流動資産計 | 134,722,637,738 | 104,503,771,877 |
| 資産の部合計 | 134,722,637,738 | 104,503,771,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 639,365,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,977,178,772 | 1,531,014,906 |
| 未払解約金 | 1,197,682,962 | 961,985,997 |
| 未払受託者報酬 | 3,490,387 | 2,949,343 |
| 未払委託者報酬 | 116,346,195 | 98,311,450 |
| 未払利息 | 7,809 | 6,526 |
| その他未払費用 | 634,075 | 581,993 |
| 流動負債計 | 3,934,705,200 | 2,594,850,215 |
| 負債の部合計 | 3,934,705,200 | 2,594,850,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,302,740,236 | 145,810,943,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,514,807,698 | -43,902,021,827 |
| （分配準備積立金） | 8,001,255,584 | 7,586,343,433 |
| 元本等合計 | 130,787,932,538 | 101,908,921,662 |
| 純資産の部合計 | 130,787,932,538 | 101,908,921,662 |
| 負債・純資産合計 | 134,722,637,738 | 104,503,771,877 |
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