グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2016年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,697,765,599 | 5,150,638,213 |
| 社債券 | 173,229,422,000 | 129,158,930,600 |
| 未収入金 | － | 382,197,600 |
| 未収利息 | 7,864 | － |
| その他未収収益 | 101,544,668 | 30,871,325 |
| 流動資産計 | 179,028,740,131 | 134,722,637,738 |
| 資産の部合計 | 179,028,740,131 | 134,722,637,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 639,365,000 |
| 未払収益分配金 | 2,760,117,421 | 1,977,178,772 |
| 未払解約金 | 1,236,648,782 | 1,197,682,962 |
| 未払受託者報酬 | 4,883,638 | 3,490,387 |
| 未払委託者報酬 | 162,787,984 | 116,346,195 |
| 未払利息 | － | 7,809 |
| その他未払費用 | 887,187 | 634,075 |
| 流動負債計 | 4,165,325,012 | 3,934,705,200 |
| 負債の部合計 | 4,165,325,012 | 3,934,705,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,056,938,236 | 188,302,740,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,193,523,117 | -57,514,807,698 |
| （分配準備積立金） | 7,778,477,532 | 8,001,255,584 |
| 元本等合計 | 174,863,415,119 | 130,787,932,538 |
| 純資産の部合計 | 174,863,415,119 | 130,787,932,538 |
| 負債・純資産合計 | 179,028,740,131 | 134,722,637,738 |
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