グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月27日 | 自 2016年1月28日 至 2016年7月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,675,162,061 | 15,720,959,521 |
| 有価証券売買等損益 | -44,376,820,800 | -23,919,112,400 |
| その他収益 | 73,261,419 | 65,927,007 |
| 営業収益合計 | -25,628,397,320 | -8,132,225,872 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 421,343 |
| 受託者報酬 | 29,990,777 | 24,831,149 |
| 委託者報酬 | 999,692,474 | 827,704,965 |
| その他費用 | 8,724,333 | 8,318,385 |
| 営業費用合計 | 1,038,407,584 | 861,275,842 |
| 全事業営業利益 | -26,666,804,904 | -8,993,501,714 |
| 当期経常利益 | -26,666,804,904 | -8,993,501,714 |
| 四半期純利益 | -26,666,804,904 | -8,993,501,714 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -375,393,783 | -608,065,236 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,193,523,117 | -57,514,807,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,974,721,574 | 10,837,885,013 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,974,721,574 | 10,837,885,013 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,521,272,664 | 2,860,995,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,204,457 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,503,068,207 | 2,860,995,059 |
| 分配金 | 15,650,026,154 | 12,912,738,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
