グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月27日 | 2017年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,952,325,823 | 2,485,567,508 |
| 社債券 | 100,222,560,000 | 72,684,311,400 |
| 未収入金 | 249,723,200 | － |
| その他未収収益 | 79,162,854 | 17,016,319 |
| 流動資産計 | 104,503,771,877 | 75,186,895,227 |
| 資産の部合計 | 104,503,771,877 | 75,186,895,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,531,014,906 | 921,883,780 |
| 未払解約金 | 961,985,997 | 486,229,947 |
| 未払受託者報酬 | 2,949,343 | 2,022,353 |
| 未払委託者報酬 | 98,311,450 | 67,411,732 |
| 未払利息 | 6,526 | 4,766 |
| その他未払費用 | 581,993 | 399,067 |
| 流動負債計 | 2,594,850,215 | 1,477,951,645 |
| 負債の部合計 | 2,594,850,215 | 1,477,951,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,810,943,489 | 108,456,915,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,902,021,827 | -34,747,971,722 |
| （分配準備積立金） | 7,586,343,433 | 6,380,930,693 |
| 元本等合計 | 101,908,921,662 | 73,708,943,582 |
| 純資産の部合計 | 101,908,921,662 | 73,708,943,582 |
| 負債・純資産合計 | 104,503,771,877 | 75,186,895,227 |
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