グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月27日 | 2018年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,567,508 | 2,077,238,293 |
| 社債券 | 72,684,311,400 | 58,608,979,200 |
| その他未収収益 | 17,016,319 | 45,063,881 |
| 流動資産計 | 75,186,895,227 | 60,731,281,374 |
| 資産の部合計 | 75,186,895,227 | 60,731,281,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 921,883,780 | 764,261,389 |
| 未払解約金 | 486,229,947 | 524,756,372 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,353 | 1,804,232 |
| 未払委託者報酬 | 67,411,732 | 60,141,074 |
| 未払利息 | 4,766 | 3,388 |
| その他未払費用 | 399,067 | 159,326 |
| 流動負債計 | 1,477,951,645 | 1,351,125,781 |
| 負債の部合計 | 1,477,951,645 | 1,351,125,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,456,915,304 | 89,913,104,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,747,971,722 | -30,532,948,999 |
| （分配準備積立金） | 6,380,930,693 | 6,015,110,205 |
| 元本等合計 | 73,708,943,582 | 59,380,155,593 |
| 純資産の部合計 | 73,708,943,582 | 59,380,155,593 |
| 負債・純資産合計 | 75,186,895,227 | 60,731,281,374 |
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