グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月30日 至 2018年7月27日 | 自 2018年7月28日 至 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,840,839,000 | 4,238,064,000 |
| 有価証券売買等損益 | -6,245,970,000 | -6,960,957,200 |
| その他収益 | 22,145,691 | 17,341,854 |
| 営業収益合計 | -1,382,985,309 | -2,705,551,346 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 348,411 | 315,333 |
| 受託者報酬 | 8,161,149 | 6,672,368 |
| 委託者報酬 | 272,038,188 | 222,412,158 |
| その他費用 | 2,416,834 | 3,221,503 |
| 営業費用合計 | 282,964,582 | 232,621,362 |
| 全事業営業利益 | -1,665,949,891 | -2,938,172,708 |
| 当期経常利益 | -1,665,949,891 | -2,938,172,708 |
| 四半期純利益 | -1,665,949,891 | -2,938,172,708 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 66,809,300 | -1,773,993 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,191,731,432 | -33,599,665,180 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,317,683,081 | 4,174,771,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,317,683,081 | 4,174,771,754 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 320,134,677 | 245,604,188 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 320,134,677 | 245,604,188 |
| 分配金 | 3,923,571,646 | 3,400,702,599 |
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