グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月28日 至 2019年1月28日 | 自 2019年1月29日 至 2019年7月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,238,064,000 | 2,814,570,400 |
| 有価証券売買等損益 | -6,960,957,200 | -558,007,500 |
| その他収益 | 17,341,854 | 14,172,518 |
| 営業収益合計 | -2,705,551,346 | 2,270,735,418 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 315,333 | 225,309 |
| 受託者報酬 | 6,672,368 | 5,392,391 |
| 委託者報酬 | 222,412,158 | 179,746,299 |
| その他費用 | 3,221,503 | 2,218,998 |
| 営業費用合計 | 232,621,362 | 187,582,997 |
| 全事業営業利益 | -2,938,172,708 | 2,083,152,421 |
| 当期経常利益 | -2,938,172,708 | 2,083,152,421 |
| 四半期純利益 | -2,938,172,708 | 2,083,152,421 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,773,993 | 36,908,561 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,599,665,180 | -30,298,820,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,174,771,754 | 3,784,960,274 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,174,771,754 | 3,784,960,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 245,604,188 | 268,131,668 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 245,604,188 | 268,131,668 |
| 分配金 | 3,400,702,599 | 2,262,228,000 |
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