グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,173,488,154 | 778,982,721 |
| 社債券 | 34,191,967,600 | 30,389,515,200 |
| その他未収収益 | 27,635,936 | 6,768,209 |
| 流動資産計 | 35,393,091,690 | 31,175,266,130 |
| 資産の部合計 | 35,393,091,690 | 31,175,266,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 538,953,378 | 359,992,604 |
| 未払解約金 | 197,650,465 | 67,933,152 |
| 未払受託者報酬 | 993,343 | 884,613 |
| 未払委託者報酬 | 33,111,419 | 29,487,079 |
| 未払利息 | 2,723 | 1,806 |
| その他未払費用 | 98,871 | 91,885 |
| 流動負債計 | 770,810,199 | 458,391,139 |
| 負債の部合計 | 770,810,199 | 458,391,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,221,946,671 | 61,015,695,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,599,665,180 | -30,298,820,714 |
| （分配準備積立金） | 5,552,601,268 | 5,309,535,534 |
| 元本等合計 | 34,622,281,491 | 30,716,874,991 |
| 純資産の部合計 | 34,622,281,491 | 30,716,874,991 |
| 負債・純資産合計 | 35,393,091,690 | 31,175,266,130 |
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