グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書

【提出】

2020年4月27日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月29日至 2019年7月29日	自 2019年7月30日至 2020年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,814,570,400	2,576,558,400
有価証券売買等損益	-558,007,500	-353,551,800
その他収益	14,172,518	13,307,762
営業収益合計	2,270,735,418	2,236,314,362
営業費用
支払利息	225,309	139,701
受託者報酬	5,392,391	4,694,252
委託者報酬	179,746,299	156,476,265
その他費用	2,218,998	2,468,053
営業費用合計	187,582,997	163,778,271
営業利益又は営業損失（△）	2,083,152,421	2,072,536,091
経常利益又は経常損失（△）	2,083,152,421	2,072,536,091
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,083,152,421	2,072,536,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	36,908,561	8,937,339
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-30,298,820,714	-27,532,367,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,784,960,274	2,952,709,721
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,784,960,274	2,952,709,721
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,131,668	205,584,166
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,131,668	205,584,166
分配金	2,262,228,000	2,044,271,128