ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,047,645 | 18,447,850 |
| 投資信託受益証券 | 506,528,685 | 492,457,830 |
| 親投資信託受益証券 | 5,138,148 | 5,136,620 |
| 流動資産計 | 538,714,478 | 516,042,300 |
| 資産の部合計 | 538,714,478 | 516,042,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,728,517 | 4,833,546 |
| 未払解約金 | 11,066,929 | 2,521,430 |
| 未払受託者報酬 | 14,117 | 13,118 |
| 未払委託者報酬 | 494,133 | 459,117 |
| 未払利息 | 40 | 35 |
| その他未払費用 | 5,002 | 2,819 |
| 流動負債計 | 17,308,738 | 7,830,065 |
| 負債の部合計 | 17,308,738 | 7,830,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,548,696 | 966,709,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,142,956 | -458,497,058 |
| （分配準備積立金） | 839,898 | 745,948 |
| 元本等合計 | 521,405,740 | 508,212,235 |
| 純資産の部合計 | 521,405,740 | 508,212,235 |
| 負債・純資産合計 | 538,714,478 | 516,042,300 |
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