ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,578,871 | 27,047,645 |
| 投資信託受益証券 | 483,980,504 | 506,528,685 |
| 親投資信託受益証券 | 7,138,658 | 5,138,148 |
| 未収入金 | 2,989,457 | － |
| 流動資産計 | 514,687,490 | 538,714,478 |
| 資産の部合計 | 514,687,490 | 538,714,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,878,269 | 5,728,517 |
| 未払解約金 | 1,985,200 | 11,066,929 |
| 未払受託者報酬 | 13,834 | 14,117 |
| 未払委託者報酬 | 484,152 | 494,133 |
| 未払利息 | 40 | 40 |
| その他未払費用 | 4,902 | 5,002 |
| 流動負債計 | 10,366,397 | 17,308,738 |
| 負債の部合計 | 10,366,397 | 17,308,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,467,103 | 1,041,548,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -621,146,010 | -520,142,956 |
| （分配準備積立金） | 2,149,069 | 839,898 |
| 元本等合計 | 504,321,093 | 521,405,740 |
| 純資産の部合計 | 504,321,093 | 521,405,740 |
| 負債・純資産合計 | 514,687,490 | 538,714,478 |
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