ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,292,475 | － |
| コール・ローン | － | 20,578,871 |
| 投資信託受益証券 | 560,237,949 | 483,980,504 |
| 親投資信託受益証券 | 10,138,956 | 7,138,658 |
| 未収入金 | 5,978,920 | 2,989,457 |
| 流動資産計 | 600,648,300 | 514,687,490 |
| 資産の部合計 | 600,648,300 | 514,687,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,108,437 | 7,878,269 |
| 未払解約金 | 2,674,843 | 1,985,200 |
| 未払受託者報酬 | 14,113 | 13,834 |
| 未払委託者報酬 | 493,962 | 484,152 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 4,602 | 4,902 |
| 流動負債計 | 11,295,957 | 10,366,397 |
| 負債の部合計 | 11,295,957 | 10,366,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,406,259 | 1,125,467,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,053,916 | -621,146,010 |
| （分配準備積立金） | 1,152,565 | 2,149,069 |
| 元本等合計 | 589,352,343 | 504,321,093 |
| 純資産の部合計 | 589,352,343 | 504,321,093 |
| 負債・純資産合計 | 600,648,300 | 514,687,490 |
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