ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,380,555 | 50,229,738 |
| 受取利息 | 3,771 | － |
| 有価証券売買等損益 | -20,900,558 | 14,906,641 |
| 営業収益合計 | 36,483,768 | 65,136,379 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,163 |
| 受託者報酬 | 102,071 | 89,866 |
| 委託者報酬 | 3,572,546 | 3,145,281 |
| その他費用 | 32,603 | 30,313 |
| 営業費用合計 | 3,707,220 | 3,269,623 |
| 全事業営業利益 | 32,776,548 | 61,866,756 |
| 当期経常利益 | 32,776,548 | 61,866,756 |
| 四半期純利益 | 32,776,548 | 61,866,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,035,492 | 2,270,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,053,916 | -621,146,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,702,194 | 140,656,077 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,702,194 | 140,656,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,204,589 | 12,977,559 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,204,589 | 12,977,559 |
| 分配金 | 54,259,140 | 46,366,769 |
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