ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,229,738 | 39,226,326 |
| 有価証券売買等損益 | 14,906,641 | 60,414,364 |
| 営業収益合計 | 65,136,379 | 99,640,690 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,163 | 3,817 |
| 受託者報酬 | 89,866 | 83,172 |
| 委託者報酬 | 3,145,281 | 2,911,054 |
| その他費用 | 30,313 | 29,464 |
| 営業費用合計 | 3,269,623 | 3,027,507 |
| 全事業営業利益 | 61,866,756 | 96,613,183 |
| 当期経常利益 | 61,866,756 | 96,613,183 |
| 四半期純利益 | 61,866,756 | 96,613,183 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,270,599 | 390,411 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -621,146,010 | -520,142,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,656,077 | 55,831,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,656,077 | 55,831,047 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,977,559 | 12,222,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,977,559 | 12,222,223 |
| 分配金 | 46,366,769 | 38,828,542 |
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