新光Wブル・日本株オープンⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 派生商品取引等損益 | 3,697,688,080 | 1,476,660,704 |
| 営業収益合計 | 3,697,688,080 | 1,476,660,704 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,983,323 | 5,387,694 |
| 受託者報酬 | 7,706,929 | 3,963,819 |
| 委託者報酬 | 123,310,900 | 63,421,056 |
| その他費用 | 1,352,016 | 656,348 |
| 営業費用合計 | 139,353,168 | 73,428,917 |
| 全事業営業利益 | 3,558,334,912 | 1,403,231,787 |
| 当期経常利益 | 3,558,334,912 | 1,403,231,787 |
| 四半期純利益 | 3,558,334,912 | 1,403,231,787 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,471,655,043 | 1,257,844,845 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,760,167,320 | 7,595,247,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,724,967,405 | 8,332,218,023 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,724,967,405 | 8,332,218,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,913,913,912 | 11,144,426,331 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,913,913,912 | 11,144,426,331 |
| 分配金 | － | － |
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