新光Wブル・日本株オープンⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 170,860,329 |
| コール・ローン | 6,875,592,093 | 5,024,875,916 |
| 派生商品評価勘定 | 1,219,579,480 | 3,635,420 |
| 現先取引勘定 | 9,907,530,000 | 6,804,352,000 |
| 未収入金 | 7,896,240 | － |
| 前払金 | － | 712,810,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,460,160,000 | 775,800,000 |
| 流動資産計 | 19,470,757,813 | 13,492,333,665 |
| 資産の部合計 | 19,470,757,813 | 13,492,333,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,389,360 | 548,782,128 |
| 前受金 | 1,444,810,000 | － |
| 未払解約金 | 111,485,235 | 66,533,266 |
| 未払受託者報酬 | 6,085,594 | 3,963,819 |
| 未払委託者報酬 | 97,369,457 | 63,421,056 |
| 未払利息 | 9,168 | 65,809 |
| その他未払費用 | 882,434 | 656,348 |
| 流動負債計 | 1,689,031,248 | 683,422,426 |
| 負債の部合計 | 1,689,031,248 | 683,422,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,519,657,588 | 5,213,663,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,262,068,977 | 7,595,247,611 |
| （分配準備積立金） | 2,194,888,427 | 576,471,612 |
| 元本等合計 | 17,781,726,565 | 12,808,911,239 |
| 純資産の部合計 | 17,781,726,565 | 12,808,911,239 |
| 負債・純資産合計 | 19,470,757,813 | 13,492,333,665 |
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