新光Wブル・日本株オープンⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,173,400,678 | － |
| コール・ローン | － | 9,908,264,861 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,259,766,840 |
| 現先取引勘定 | － | 15,203,344,000 |
| 未収入金 | － | 6,536,040 |
| 前払金 | 7,156,680,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,238,580,000 | 2,549,820,000 |
| 流動資産計 | 35,568,660,678 | 28,927,731,741 |
| 資産の部合計 | 35,568,660,678 | 28,927,731,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,245,815,480 | 121,880 |
| 前受金 | － | 779,705,000 |
| 未払金 | 50,732,400 | － |
| 未払解約金 | 193,265,573 | 296,315,150 |
| 未払受託者報酬 | 6,954,521 | 80,447 |
| 未払委託者報酬 | 111,272,204 | 1,287,151 |
| 未払利息 | － | 16,330 |
| その他未払費用 | 931,985 | 11,438 |
| 流動負債計 | 8,608,972,163 | 1,077,537,396 |
| 負債の部合計 | 8,608,972,163 | 1,077,537,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,097,254,557 | 15,090,027,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,862,433,958 | 12,760,167,320 |
| （分配準備積立金） | 26,423,515 | 10,925,876 |
| 元本等合計 | 26,959,688,515 | 27,850,194,345 |
| 純資産の部合計 | 26,959,688,515 | 27,850,194,345 |
| 負債・純資産合計 | 35,568,660,678 | 28,927,731,741 |
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