新光Wベア・日本株オープンⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月30日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,237,947,251 | － |
| コール・ローン | － | 1,460,874,111 |
| 派生商品評価勘定 | 80,518,800 | － |
| 現先取引勘定 | － | 2,000,440,000 |
| 前払金 | 13,070,000 | 75,200,000 |
| 差入委託証拠金 | 214,020,000 | 342,420,000 |
| 流動資産計 | 1,545,556,051 | 3,878,934,111 |
| 資産の部合計 | 1,545,556,051 | 3,878,934,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,598,600 | 141,845,440 |
| 未払解約金 | 41,290,867 | 129,085,195 |
| 未払受託者報酬 | 656,422 | 10,364 |
| 未払委託者報酬 | 10,502,653 | 165,827 |
| 未払利息 | － | 2,407 |
| その他未払費用 | 97,099 | 1,715 |
| 流動負債計 | 88,145,641 | 271,110,948 |
| 負債の部合計 | 88,145,641 | 271,110,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,227,994,543 | 16,801,038,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,770,584,133 | -13,193,215,565 |
| （分配準備積立金） | 160,701,358 | 1,018,644 |
| 元本等合計 | 1,457,410,410 | 3,607,823,163 |
| 純資産の部合計 | 1,457,410,410 | 3,607,823,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,556,051 | 3,878,934,111 |
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