新光Wベア・日本株オープンⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,339,261 |
| コール・ローン | 2,910,881,888 | 3,148,030,194 |
| 派生商品評価勘定 | 46,942,960 | 369,620,240 |
| 現先取引勘定 | 4,201,386,000 | 4,002,560,000 |
| 未収入金 | － | 8,268,336 |
| 前払金 | 327,740,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 611,520,000 | 454,800,000 |
| 流動資産計 | 8,098,470,848 | 7,994,618,031 |
| 資産の部合計 | 8,098,470,848 | 7,994,618,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 272,107,520 | － |
| 前受金 | － | 476,680,000 |
| 未払金 | 1,464,320 | － |
| 未払解約金 | 130,362,411 | 298,878,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,616,189 | 2,194,168 |
| 未払委託者報酬 | 25,858,896 | 35,106,576 |
| 未払利息 | 3,881 | 39,817 |
| その他未払費用 | 267,574 | 363,283 |
| 流動負債計 | 431,680,791 | 813,262,385 |
| 負債の部合計 | 431,680,791 | 813,262,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,564,994,434 | 49,951,164,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,898,204,377 | -42,769,808,473 |
| （分配準備積立金） | 138,672 | 38,255 |
| 元本等合計 | 7,666,790,057 | 7,181,355,646 |
| 純資産の部合計 | 7,666,790,057 | 7,181,355,646 |
| 負債・純資産合計 | 8,098,470,848 | 7,994,618,031 |
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