新光Wベア・日本株オープンⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 派生商品取引等損益 | -126,602,080 | -37,543,748 |
| 営業収益合計 | -126,602,080 | -37,543,748 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 613,783 | 2,962,403 |
| 受託者報酬 | 601,380 | 2,194,168 |
| 委託者報酬 | 9,622,012 | 35,106,576 |
| その他費用 | 125,327 | 363,283 |
| 営業費用合計 | 10,962,502 | 40,626,430 |
| 全事業営業利益 | -137,564,582 | -78,170,178 |
| 当期経常利益 | -137,564,582 | -78,170,178 |
| 四半期純利益 | -137,564,582 | -78,170,178 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 112,472,972 | -77,005,612 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,898,204,377 | -42,769,808,473 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,536,261,957 | 59,199,184,125 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,536,261,957 | 59,199,184,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,708,855,835 | 60,069,623,655 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,708,855,835 | 60,069,623,655 |
| 分配金 | － | － |
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