新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,573,656 | － |
| コール・ローン | － | 24,044,931 |
| 投資証券 | 712,184,077 | 645,755,300 |
| 親投資信託受益証券 | 8,010,892 | 8,010,892 |
| 流動資産計 | 745,768,625 | 677,811,123 |
| 資産の部合計 | 745,768,625 | 677,811,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,509,444 | 4,519,532 |
| 未払受託者報酬 | 18,114 | 17,368 |
| 未払委託者報酬 | 639,978 | 613,634 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 4,591 | 4,781 |
| 流動負債計 | 5,172,127 | 5,155,361 |
| 負債の部合計 | 5,172,127 | 5,155,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,574,159 | 753,255,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,977,661 | -80,599,714 |
| （分配準備積立金） | 88,536,888 | 80,537,253 |
| 元本等合計 | 740,596,498 | 672,655,762 |
| 純資産の部合計 | 740,596,498 | 672,655,762 |
| 負債・純資産合計 | 745,768,625 | 677,811,123 |
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