新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月15日 至 2016年3月14日 | 自 2016年3月15日 至 2016年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,557,669 | 23,324,693 |
| 受取利息 | 5,130 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,684,138 | 16,400,475 |
| 為替差損益 | -42,157,265 | -77,739,822 |
| 営業収益合計 | -17,278,604 | -38,014,654 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,524 |
| 受託者報酬 | 126,435 | 114,079 |
| 委託者報酬 | 4,467,159 | 4,030,741 |
| その他費用 | 67,408 | 63,197 |
| 営業費用合計 | 4,661,002 | 4,212,541 |
| 全事業営業利益 | -21,939,606 | -42,227,195 |
| 当期経常利益 | -21,939,606 | -42,227,195 |
| 四半期純利益 | -21,939,606 | -42,227,195 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,017 | 7,509 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,977,661 | -80,599,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,518 | 133,201 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,627 | 133,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,891 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,476 | 459,831 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,547 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,929 | 459,831 |
| 分配金 | 27,068,306 | 27,060,719 |
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