新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月15日 至 2016年9月13日 | 自 2016年9月14日 至 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,324,693 | 23,748,789 |
| 有価証券売買等損益 | 16,400,475 | -8,403,642 |
| 為替差損益 | -77,739,822 | 81,366,522 |
| 営業収益合計 | -38,014,654 | 96,711,669 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,524 | 6,011 |
| 受託者報酬 | 114,079 | 117,013 |
| 委託者報酬 | 4,030,741 | 4,134,221 |
| その他費用 | 63,197 | 84,762 |
| 営業費用合計 | 4,212,541 | 4,342,007 |
| 全事業営業利益 | -42,227,195 | 92,369,662 |
| 当期経常利益 | -42,227,195 | 92,369,662 |
| 四半期純利益 | -42,227,195 | 92,369,662 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,509 | -63,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,599,714 | -15,279,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,201 | 1,920,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,201 | 1,920,807 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 459,831 | 1,320,872 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 459,831 | 1,320,872 |
| 分配金 | 27,060,719 | 27,712,723 |
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