有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成28年 3月14日現在 | 第7期特定期間末 平成28年 9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,573,656 | - |
| コール・ローン | - | 24,044,931 |
| 投資証券 | 712,184,077 | 645,755,300 |
| 親投資信託受益証券 | 8,010,892 | 8,010,892 |
| 流動資産合計 | 745,768,625 | 677,811,123 |
| 資産合計 | 745,768,625 | 677,811,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,509,444 | 4,519,532 |
| 未払受託者報酬 | 18,114 | 17,368 |
| 未払委託者報酬 | 639,978 | 613,634 |
| 未払利息 | - | 46 |
| その他未払費用 | 4,591 | 4,781 |
| 流動負債合計 | 5,172,127 | 5,155,361 |
| 負債合計 | 5,172,127 | 5,155,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,574,159 | 753,255,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,977,661 | △80,599,714 |
| (分配準備積立金) | 88,536,888 | 80,537,253 |
| 元本等合計 | 740,596,498 | 672,655,762 |
| 純資産合計 | 740,596,498 | 672,655,762 |
| 負債純資産合計 | 745,768,625 | 677,811,123 |
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