有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成28年 9月13日現在 | 第8期特定期間末 平成29年 3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,044,931 | 26,994,646 |
| 投資証券 | 645,755,300 | 738,079,109 |
| 親投資信託受益証券 | 8,010,892 | 8,010,100 |
| 流動資産合計 | 677,811,123 | 773,083,855 |
| 資産合計 | 677,811,123 | 773,083,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,519,532 | 4,697,833 |
| 未払受託者報酬 | 17,368 | 18,927 |
| 未払委託者報酬 | 613,634 | 668,684 |
| 未払利息 | 46 | 36 |
| その他未払費用 | 4,781 | 5,214 |
| 流動負債合計 | 5,155,361 | 5,390,694 |
| 負債合計 | 5,155,361 | 5,390,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,255,476 | 782,972,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,599,714 | △15,279,140 |
| (分配準備積立金) | 80,537,253 | 70,588,912 |
| 元本等合計 | 672,655,762 | 767,693,161 |
| 純資産合計 | 672,655,762 | 767,693,161 |
| 負債純資産合計 | 677,811,123 | 773,083,855 |
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