有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 670,084,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,713,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 753,138,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,892 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 500,640,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,640,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 495,141,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,111 | 円) |
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