有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 771,112,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,663,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 779,258,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,890 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 495,555,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,554,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,196,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,109 | 円) |
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