新光日本株式アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,256,800 | 8,903,150 |
| 受取利息 | 5,733 | － |
| 有価証券売買等損益 | -139,152,520 | -47,319,329 |
| その他収益 | 44,986 | 20,875 |
| 営業収益合計 | -127,845,001 | -38,395,304 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 522 | 11,791 |
| 受託者報酬 | 420,498 | 320,783 |
| 委託者報酬 | 11,773,790 | 8,981,841 |
| その他費用 | 64,084 | 51,718 |
| 営業費用合計 | 12,258,894 | 9,366,133 |
| 全事業営業利益 | -140,103,895 | -47,761,437 |
| 当期経常利益 | -140,103,895 | -47,761,437 |
| 四半期純利益 | -140,103,895 | -47,761,437 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -14,100,378 | -16,864,083 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,082,459 | 161,575,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 772,655 | 2,338,928 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 772,655 | 2,338,928 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,519,278 | 53,948,613 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,519,278 | 53,948,613 |
| 分配金 | － | － |
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