新光日本株式アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,903,150 | 6,632,950 |
| 有価証券売買等損益 | -47,319,329 | 71,687,725 |
| その他収益 | 20,875 | － |
| 営業収益合計 | -38,395,304 | 78,320,675 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,791 | 9,629 |
| 受託者報酬 | 320,783 | 262,357 |
| 委託者報酬 | 8,981,841 | 7,346,159 |
| その他費用 | 51,718 | 43,390 |
| 営業費用合計 | 9,366,133 | 7,661,535 |
| 全事業営業利益 | -47,761,437 | 70,659,140 |
| 当期経常利益 | -47,761,437 | 70,659,140 |
| 四半期純利益 | -47,761,437 | 70,659,140 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -16,864,083 | 14,528,106 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,575,420 | 176,078,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,338,928 | 1,424,795 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,338,928 | 1,424,795 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,948,613 | 37,538,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,948,613 | 37,538,425 |
| 分配金 | － | 5,513,961 |
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