新光日本株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,311,849 | 36,391,635 |
| 株式 | 1,031,348,880 | 829,777,700 |
| 未収入金 | 13,974,480 | 7,568,394 |
| 未収配当金 | 6,576,950 | 5,449,800 |
| 流動資産計 | 1,088,212,159 | 879,187,529 |
| 資産の部合計 | 1,088,212,159 | 879,187,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,897,034 | － |
| 未払収益分配金 | － | 5,513,961 |
| 未払解約金 | 22,206,530 | 697,491 |
| 未払受託者報酬 | 320,783 | 262,357 |
| 未払委託者報酬 | 8,981,841 | 7,346,159 |
| 未払利息 | 59 | 69 |
| その他未払費用 | 50,656 | 43,390 |
| 流動負債計 | 33,456,903 | 13,863,427 |
| 負債の部合計 | 33,456,903 | 13,863,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,179,836 | 689,245,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,575,420 | 176,078,863 |
| （分配準備積立金） | 260,259,831 | 200,057,182 |
| 元本等合計 | 1,054,755,256 | 865,324,102 |
| 純資産の部合計 | 1,054,755,256 | 865,324,102 |
| 負債・純資産合計 | 1,088,212,159 | 879,187,529 |
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