海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月26日 至 2016年5月25日 | 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,552,250 | 33,255,850 |
| 受取利息 | 28,081 | 65 |
| 有価証券売買等損益 | -145,205,033 | 294,594,741 |
| その他収益 | 172,511 | 88,347 |
| 営業収益合計 | -111,452,191 | 327,939,003 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,339 | 39,638 |
| 受託者報酬 | 1,618,506 | 1,391,364 |
| 委託者報酬 | 45,318,141 | 38,957,802 |
| その他費用 | 237,715 | 226,819 |
| 営業費用合計 | 47,179,701 | 40,615,623 |
| 全事業営業利益 | -158,631,892 | 287,323,380 |
| 当期経常利益 | -158,631,892 | 287,323,380 |
| 四半期純利益 | -158,631,892 | 287,323,380 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,313,312 | 33,043,257 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 899,674,388 | 985,909,415 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,193,986 | 171,227,065 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,193,986 | 171,227,065 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 477,925,207 | 319,573,051 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 477,925,207 | 319,573,051 |
| 分配金 | 23,925,434 | 19,699,110 |
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