海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 | 自 2017年5月26日 至 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,255,850 | 35,512,750 |
| 受取利息 | 65 | － |
| 有価証券売買等損益 | 294,594,741 | 1,068,310,518 |
| その他収益 | 88,347 | 113,960 |
| 営業収益合計 | 327,939,003 | 1,103,937,228 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,638 | 81,304 |
| 受託者報酬 | 1,391,364 | 1,790,060 |
| 委託者報酬 | 38,957,802 | 50,121,659 |
| その他費用 | 226,819 | 110,768 |
| 営業費用合計 | 40,615,623 | 52,103,791 |
| 全事業営業利益 | 287,323,380 | 1,051,833,437 |
| 当期経常利益 | 287,323,380 | 1,051,833,437 |
| 四半期純利益 | 287,323,380 | 1,051,833,437 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,043,257 | 260,133,828 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,909,415 | 2,365,736,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,227,065 | 1,375,097,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,227,065 | 1,375,097,267 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 319,573,051 | 762,430,432 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 319,573,051 | 762,430,432 |
| 分配金 | 19,699,110 | 24,539,338 |
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