海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2018年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,074,222 | 191,439,105 |
| 株式 | 2,449,119,500 | 4,160,762,500 |
| 未収入金 | 76,475,364 | 41,726,717 |
| 未収配当金 | 14,879,200 | 15,549,050 |
| 流動資産計 | 2,619,548,286 | 4,409,477,372 |
| 資産の部合計 | 2,619,548,286 | 4,409,477,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,183,419 | 42,462,225 |
| 未払収益分配金 | 19,699,110 | 24,539,338 |
| 未払解約金 | 27,426,234 | 59,193,963 |
| 未払受託者報酬 | 686,220 | 1,030,025 |
| 未払委託者報酬 | 19,213,974 | 28,840,569 |
| 未払利息 | 150 | 444 |
| その他未払費用 | 113,579 | 32,899 |
| 流動負債計 | 118,322,686 | 156,099,463 |
| 負債の部合計 | 118,322,686 | 156,099,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,515,316,185 | 1,887,641,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,909,415 | 2,365,736,521 |
| （分配準備積立金） | 560,419,252 | 1,068,006,531 |
| 元本等合計 | 2,501,225,600 | 4,253,377,909 |
| 純資産の部合計 | 2,501,225,600 | 4,253,377,909 |
| 負債・純資産合計 | 2,619,548,286 | 4,409,477,372 |
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