海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,439,105 | 220,073,853 |
| 株式 | 4,160,762,500 | 4,572,922,700 |
| 未収入金 | 41,726,717 | 56,701,819 |
| 未収配当金 | 15,549,050 | 22,374,500 |
| 流動資産計 | 4,409,477,372 | 4,872,072,872 |
| 資産の部合計 | 4,409,477,372 | 4,872,072,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,462,225 | 16,479,488 |
| 未払収益分配金 | 24,539,338 | 30,964,388 |
| 未払解約金 | 59,193,963 | 20,261,428 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,025 | 1,266,262 |
| 未払委託者報酬 | 28,840,569 | 35,455,213 |
| 未払利息 | 444 | 362 |
| その他未払費用 | 32,899 | 38,436 |
| 流動負債計 | 156,099,463 | 104,465,577 |
| 負債の部合計 | 156,099,463 | 104,465,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,887,641,388 | 2,381,876,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,365,736,521 | 2,385,731,267 |
| （分配準備積立金） | 1,068,006,531 | 806,673,947 |
| 元本等合計 | 4,253,377,909 | 4,767,607,295 |
| 純資産の部合計 | 4,253,377,909 | 4,767,607,295 |
| 負債・純資産合計 | 4,409,477,372 | 4,872,072,872 |
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