海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月26日 至 2018年5月25日 | 自 2018年5月26日 至 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,512,750 | 49,740,810 |
| 有価証券売買等損益 | 1,068,310,518 | -499,990,410 |
| その他収益 | 113,960 | 35,316 |
| 営業収益合計 | 1,103,937,228 | -450,214,284 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 81,304 | 182,126 |
| 受託者報酬 | 1,790,060 | 2,563,924 |
| 委託者報酬 | 50,121,659 | 71,789,674 |
| その他費用 | 110,768 | 79,225 |
| 営業費用合計 | 52,103,791 | 74,614,949 |
| 全事業営業利益 | 1,051,833,437 | -524,829,233 |
| 当期経常利益 | 1,051,833,437 | -524,829,233 |
| 四半期純利益 | 1,051,833,437 | -524,829,233 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 260,133,828 | -64,402,658 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,365,736,521 | 2,385,731,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,375,097,267 | 1,182,867,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,375,097,267 | 1,182,867,179 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 762,430,432 | 671,481,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 762,430,432 | 671,481,470 |
| 分配金 | 24,539,338 | 30,964,388 |
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