海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,872,072,872 | 4,525,850,290 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,872,072,872 | 4,525,850,290 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,073,853 | 116,562,856 |
| 株式 | 4,572,922,700 | 4,337,287,000 |
| 未収入金 | 56,701,819 | 57,859,734 |
| 未収配当金 | 22,374,500 | 14,140,700 |
| 流動資産計 | 4,872,072,872 | 4,525,850,290 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 104,465,577 | 69,351,939 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,479,488 | 20,679,467 |
| 未払収益分配金 | 30,964,388 | － |
| 未払解約金 | 20,261,428 | 13,400,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,262 | 1,214,987 |
| 未払委託者報酬 | 35,455,213 | 34,020,025 |
| 未払利息 | 362 | － |
| その他未払費用 | 38,436 | 36,858 |
| 流動負債計 | 104,465,577 | 69,351,939 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,767,607,295 | 4,456,498,351 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,381,876,028 | 2,172,813,886 |
| 元本等合計 | 4,767,607,295 | 4,456,498,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,385,731,267 | 2,283,684,465 |
| （分配準備積立金） | 806,673,947 | 685,659,111 |
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