海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 486,347 |
| コール・ローン | 191,439,105 | 205,091,442 |
| 株式 | 4,160,762,500 | 4,563,653,000 |
| 未収入金 | 41,726,717 | 219,223,489 |
| 未収配当金 | 15,549,050 | 13,986,610 |
| 流動資産計 | 4,409,477,372 | 5,002,440,888 |
| 資産の部合計 | 4,409,477,372 | 5,002,440,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,462,225 | 173,082,630 |
| 未払収益分配金 | 24,539,338 | － |
| 未払解約金 | 59,193,963 | 5,852,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,025 | 1,297,662 |
| 未払委託者報酬 | 28,840,569 | 36,334,461 |
| 未払利息 | 444 | 1,906 |
| その他未払費用 | 32,899 | 40,789 |
| 流動負債計 | 156,099,463 | 216,610,000 |
| 負債の部合計 | 156,099,463 | 216,610,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,887,641,388 | 2,395,830,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,365,736,521 | 2,390,000,471 |
| （分配準備積立金） | 1,068,006,531 | 919,595,807 |
| 元本等合計 | 4,253,377,909 | 4,785,830,888 |
| 純資産の部合計 | 4,253,377,909 | 4,785,830,888 |
| 負債・純資産合計 | 4,409,477,372 | 5,002,440,888 |
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