海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月26日 至 2017年11月25日 | 自 2018年5月26日 至 2018年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,795,300 | 19,953,310 |
| 有価証券売買等損益 | 572,305,379 | -549,771,579 |
| その他収益 | 61,908 | 30,966 |
| 営業収益合計 | 586,162,587 | -529,787,303 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,366 | 96,780 |
| 受託者報酬 | 760,035 | 1,297,662 |
| 委託者報酬 | 21,281,090 | 36,334,461 |
| その他費用 | 77,869 | 40,789 |
| 営業費用合計 | 22,150,360 | 37,769,692 |
| 全事業営業利益 | 564,012,227 | -567,556,995 |
| 当期経常利益 | 564,012,227 | -567,556,995 |
| 四半期純利益 | 564,012,227 | -567,556,995 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 65,006,247 | -4,906,406 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,365,736,521 | 2,390,000,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 585,158,887 | 983,049,821 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 585,158,887 | 983,049,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,042,092 | 396,135,282 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,042,092 | 396,135,282 |
| 分配金 | － | － |
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