海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月26日 至 2016年11月25日 | 自 2017年5月26日 至 2017年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,136,000 | 13,795,300 |
| 有価証券売買等損益 | 11,483,172 | 572,305,379 |
| その他収益 | 53,824 | 61,908 |
| 営業収益合計 | 25,672,996 | 586,162,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,166 | 31,366 |
| 受託者報酬 | 705,144 | 760,035 |
| 委託者報酬 | 19,743,828 | 21,281,090 |
| その他費用 | 113,240 | 77,869 |
| 営業費用合計 | 20,582,378 | 22,150,360 |
| 全事業営業利益 | 5,090,618 | 564,012,227 |
| 当期経常利益 | 5,090,618 | 564,012,227 |
| 四半期純利益 | 5,090,618 | 564,012,227 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,688,377 | 65,006,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,909,415 | 1,739,032,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,995,728 | 585,158,887 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,995,728 | 585,158,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,628,525 | 331,042,092 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,628,525 | 331,042,092 |
| 分配金 | － | － |
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