海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月25日 | 自 2016年5月26日 至 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,084,550 | 14,136,000 |
| 受取利息 | 22,127 | － |
| 有価証券売買等損益 | 175,656,314 | 11,483,172 |
| その他収益 | 97,119 | 53,824 |
| 営業収益合計 | 189,860,110 | 25,672,996 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 20,166 |
| 受託者報酬 | 872,372 | 705,144 |
| 委託者報酬 | 24,426,304 | 19,743,828 |
| その他費用 | 123,411 | 113,240 |
| 営業費用合計 | 25,422,087 | 20,582,378 |
| 全事業営業利益 | 164,438,023 | 5,090,618 |
| 当期経常利益 | 164,438,023 | 5,090,618 |
| 四半期純利益 | 164,438,023 | 5,090,618 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,317,808 | -1,688,377 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,286,085,140 | 847,820,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,108,680 | 58,995,728 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,108,680 | 58,995,728 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,793,378 | 117,628,525 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,793,378 | 117,628,525 |
| 分配金 | － | － |
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