海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,385,227 | － |
| コール・ローン | 103,949,639 | 109,171,347 |
| 株式 | 2,672,917,800 | 2,516,844,000 |
| 未収配当金 | 14,400,100 | 7,225,500 |
| 流動資産計 | 2,792,652,766 | 2,633,240,847 |
| 資産の部合計 | 2,792,652,766 | 2,633,240,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 26,781,893 |
| 未払収益分配金 | 23,925,434 | － |
| 未払解約金 | 6,882,501 | 14,234,778 |
| 未払受託者報酬 | 746,134 | 705,144 |
| 未払委託者報酬 | 20,891,837 | 19,743,828 |
| 未払利息 | 156 | 173 |
| その他未払費用 | 114,304 | 113,120 |
| 流動負債計 | 52,560,366 | 61,578,936 |
| 負債の部合計 | 52,560,366 | 61,578,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,840,418,012 | 1,723,841,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 899,674,388 | 847,820,586 |
| （分配準備積立金） | 628,106,086 | 549,100,211 |
| 元本等合計 | 2,740,092,400 | 2,571,661,911 |
| 純資産の部合計 | 2,740,092,400 | 2,571,661,911 |
| 負債・純資産合計 | 2,792,652,766 | 2,633,240,847 |
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