海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,613,748 |
| コール・ローン | 79,074,222 | 137,120,492 |
| 株式 | 2,449,119,500 | 3,431,430,400 |
| 未収入金 | 76,475,364 | － |
| 未収配当金 | 14,879,200 | 9,341,150 |
| 流動資産計 | 2,619,548,286 | 3,599,505,790 |
| 資産の部合計 | 2,619,548,286 | 3,599,505,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,183,419 | 17,850,132 |
| 未払収益分配金 | 19,699,110 | － |
| 未払解約金 | 27,426,234 | 82,241,571 |
| 未払受託者報酬 | 686,220 | 760,035 |
| 未払委託者報酬 | 19,213,974 | 21,281,090 |
| 未払利息 | 150 | 524 |
| その他未払費用 | 113,579 | 77,869 |
| 流動負債計 | 118,322,686 | 122,211,221 |
| 負債の部合計 | 118,322,686 | 122,211,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,515,316,185 | 1,738,262,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,909,415 | 1,739,032,190 |
| （分配準備積立金） | 560,419,252 | 408,608,018 |
| 元本等合計 | 2,501,225,600 | 3,477,294,569 |
| 純資産の部合計 | 2,501,225,600 | 3,477,294,569 |
| 負債・純資産合計 | 2,619,548,286 | 3,599,505,790 |
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