海外消費関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年2月25日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月28日至 2019年11月27日	自 2020年5月26日至 2020年11月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,392,200	19,483,500
有価証券売買等損益	120,043,261	1,056,695,001
その他収益	28,667	7,061
営業収益合計	138,464,128	1,076,185,562
営業費用
支払利息	45,329	25,812
受託者報酬	1,214,987	1,206,635
委託者報酬	34,020,025	33,787,117
その他費用	36,858	34,525
営業費用合計	35,317,199	35,054,089
営業利益又は営業損失（△）	103,146,929	1,041,131,473
経常利益又は経常損失（△）	103,146,929	1,041,131,473
四半期純利益又は四半期純損失（△）	103,146,929	1,041,131,473
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-8,617,665	208,856,094
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,035,697,798	2,373,984,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,485,088	180,848,148
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,485,088	180,848,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	371,296,484	674,836,329
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	371,296,484	674,836,329
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－