海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,600,468 | 154,485,436 |
| 株式 | 4,173,526,500 | 3,290,833,000 |
| 未収入金 | 96,185,864 | 103,431,696 |
| 未収配当金 | 25,929,900 | 14,586,500 |
| 流動資産計 | 4,452,242,732 | 3,563,336,632 |
| 資産の部合計 | 4,452,242,732 | 3,563,336,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 91,672,734 | 81,012,360 |
| 未払収益分配金 | 29,381,025 | 17,672,672 |
| 未払解約金 | 2,692,517 | 3,874,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,101 | 1,002,709 |
| 未払委託者報酬 | 31,559,896 | 28,076,996 |
| その他未払費用 | 32,801 | 28,388 |
| 流動負債計 | 156,466,074 | 131,667,678 |
| 負債の部合計 | 156,466,074 | 131,667,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,260,078,860 | 1,359,436,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,035,697,798 | 2,072,232,639 |
| （分配準備積立金） | 593,084,531 | 796,015,467 |
| 元本等合計 | 4,295,776,658 | 3,431,668,954 |
| 純資産の部合計 | 4,295,776,658 | 3,431,668,954 |
| 負債・純資産合計 | 4,452,242,732 | 3,563,336,632 |
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