海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,485,436 | 178,610,070 |
| 株式 | 3,290,833,000 | 3,138,219,700 |
| 未収入金 | 103,431,696 | 57,217,675 |
| 未収配当金 | 14,586,500 | 22,536,000 |
| 流動資産計 | 3,563,336,632 | 3,396,583,445 |
| 資産の部合計 | 3,563,336,632 | 3,396,583,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 81,012,360 | 69,622,172 |
| 未払収益分配金 | 17,672,672 | 18,334,976 |
| 未払解約金 | 3,874,553 | 3,890,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,709 | 896,140 |
| 未払委託者報酬 | 28,076,996 | 25,093,260 |
| その他未払費用 | 28,388 | 25,357 |
| 流動負債計 | 131,667,678 | 117,862,787 |
| 負債の部合計 | 131,667,678 | 117,862,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,359,436,315 | 1,410,382,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,072,232,639 | 1,868,337,876 |
| （分配準備積立金） | 796,015,467 | 624,509,667 |
| 元本等合計 | 3,431,668,954 | 3,278,720,658 |
| 純資産の部合計 | 3,431,668,954 | 3,278,720,658 |
| 負債・純資産合計 | 3,563,336,632 | 3,396,583,445 |
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