海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,610,070 | 380,309,065 |
| 株式 | 3,138,219,700 | 5,454,608,300 |
| 未収入金 | 57,217,675 | 43,561,120 |
| 未収配当金 | 22,536,000 | 23,448,750 |
| 流動資産計 | 3,396,583,445 | 5,901,927,235 |
| 資産の部合計 | 3,396,583,445 | 5,901,927,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,622,172 | 30,130,766 |
| 未払収益分配金 | 18,334,976 | 27,355,131 |
| 未払解約金 | 3,890,882 | 68,968,821 |
| 未払受託者報酬 | 896,140 | 1,533,592 |
| 未払委託者報酬 | 25,093,260 | 42,941,787 |
| その他未払費用 | 25,357 | 43,457 |
| 流動負債計 | 117,862,787 | 170,973,554 |
| 負債の部合計 | 117,862,787 | 170,973,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,410,382,782 | 2,104,240,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,868,337,876 | 3,626,712,797 |
| （分配準備積立金） | 624,509,667 | 867,183,158 |
| 元本等合計 | 3,278,720,658 | 5,730,953,681 |
| 純資産の部合計 | 3,278,720,658 | 5,730,953,681 |
| 負債・純資産合計 | 3,396,583,445 | 5,901,927,235 |
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