海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,485,436 | 131,191,123 |
| 株式 | 3,290,833,000 | 3,654,086,000 |
| 未収入金 | 103,431,696 | － |
| 未収配当金 | 14,586,500 | 9,489,500 |
| 流動資産計 | 3,563,336,632 | 3,794,766,623 |
| 資産の部合計 | 3,563,336,632 | 3,794,766,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 81,012,360 | － |
| 未払収益分配金 | 17,672,672 | － |
| 未払解約金 | 3,874,553 | 5,735,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,709 | 1,005,936 |
| 未払委託者報酬 | 28,076,996 | 28,167,411 |
| その他未払費用 | 28,388 | 28,473 |
| 流動負債計 | 131,667,678 | 34,937,507 |
| 負債の部合計 | 131,667,678 | 34,937,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,359,436,315 | 1,316,886,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,072,232,639 | 2,442,942,441 |
| （分配準備積立金） | 796,015,467 | 694,646,255 |
| 元本等合計 | 3,431,668,954 | 3,759,829,116 |
| 純資産の部合計 | 3,431,668,954 | 3,759,829,116 |
| 負債・純資産合計 | 3,563,336,632 | 3,794,766,623 |
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