海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,610,070 | 179,807,851 |
| 株式 | 3,138,219,700 | 5,104,841,300 |
| 未収入金 | 57,217,675 | 116,973,409 |
| 未収配当金 | 22,536,000 | 9,540,500 |
| 流動資産計 | 3,396,583,445 | 5,411,163,060 |
| 資産の部合計 | 3,396,583,445 | 5,411,163,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,622,172 | 117,594,261 |
| 未払収益分配金 | 18,334,976 | － |
| 未払解約金 | 3,890,882 | 8,023,180 |
| 未払受託者報酬 | 896,140 | 1,132,810 |
| 未払委託者報酬 | 25,093,260 | 31,719,825 |
| その他未払費用 | 25,357 | 32,079 |
| 流動負債計 | 117,862,787 | 158,502,155 |
| 負債の部合計 | 117,862,787 | 158,502,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,410,382,782 | 1,975,911,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,868,337,876 | 3,276,749,503 |
| （分配準備積立金） | 624,509,667 | 560,665,322 |
| 元本等合計 | 3,278,720,658 | 5,252,660,905 |
| 純資産の部合計 | 3,278,720,658 | 5,252,660,905 |
| 負債・純資産合計 | 3,396,583,445 | 5,411,163,060 |
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