海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,585,753 |
| コール・ローン | 380,309,065 | 418,052,253 |
| 株式 | 5,454,608,300 | 5,229,831,000 |
| 未収入金 | 43,561,120 | － |
| 未収配当金 | 23,448,750 | 17,829,500 |
| 流動資産計 | 5,901,927,235 | 5,667,298,506 |
| 資産の部合計 | 5,901,927,235 | 5,667,298,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 154 |
| 未払金 | 30,130,766 | － |
| 未払収益分配金 | 27,355,131 | － |
| 未払解約金 | 68,968,821 | 6,488,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,592 | 1,620,411 |
| 未払委託者報酬 | 42,941,787 | 45,372,467 |
| その他未払費用 | 43,457 | 45,926 |
| 流動負債計 | 170,973,554 | 53,527,365 |
| 負債の部合計 | 170,973,554 | 53,527,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,104,240,884 | 2,119,647,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,626,712,797 | 3,494,123,812 |
| （分配準備積立金） | 867,183,158 | 764,991,070 |
| 元本等合計 | 5,730,953,681 | 5,613,771,141 |
| 純資産の部合計 | 5,730,953,681 | 5,613,771,141 |
| 負債・純資産合計 | 5,901,927,235 | 5,667,298,506 |
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