海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/28-2025/05/26)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,280,658 | 207,187,560 |
| 株式 | 5,002,409,500 | 5,057,389,900 |
| 未収配当金 | 39,198,500 | 18,526,300 |
| 流動資産計 | 5,357,888,658 | 5,283,103,760 |
| 資産の部合計 | 5,357,888,658 | 5,283,103,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,951,754 | － |
| 未払解約金 | 22,739,774 | 7,653,339 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,383 | 1,471,679 |
| 未払委託者報酬 | 43,327,873 | 41,208,245 |
| その他未払費用 | 43,852 | 41,697 |
| 流動負債計 | 92,610,636 | 50,374,960 |
| 負債の部合計 | 92,610,636 | 50,374,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,919,365,730 | 1,688,888,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,345,912,292 | 3,543,840,357 |
| （分配準備積立金） | 680,795,744 | 576,536,837 |
| 元本等合計 | 5,265,278,022 | 5,232,728,800 |
| 純資産の部合計 | 5,265,278,022 | 5,232,728,800 |
| 負債・純資産合計 | 5,357,888,658 | 5,283,103,760 |
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